目    录

第一部分：开云app官网概况

一、主要职能

二、部门决算部门构成

第二部分：广西第一业学校2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：开云app官网2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：开云app官网概况

一、主要职能

我校属一所国家级重点中等专业学校,主要从事机电技术应用、汽车运用与维修、工程测量、跨境电子商务、会计、模具设计、物流服务与管理、数控技术、工业机器人技术应用、计算机应用、计算机网络技术、建筑工程施工、高星级饭店运营与管理、消防工程技术14个专业的教学工作任务。

二、机构的设置

我校是一所直属于自治区应急厅的全日制中等职业学校，学校实行校长负责制，下设十三个职能科室，各科室的基本职能如下：

（1）行政办公室：负责学校对外的联系、联络和接待工作，对内负责部门之间协调，同时负责文印、车辆的管理工作。

（2）党委办公室：负责学校党务工作

（3）教务科：负责教学计划的制定与执行，教师的调配、教材教具的订购与使用管理工作，实验设备的购置、维修和管理工作。

（4）学生管理与安全保卫科：负责学生的管理工作及全校的治安保卫工作，包括学生的日常纪律、操行、奖惩以及学生档案管理等；保安人员的安排，保安器材购置和管理。

（5）招生就业办：主要负责招收新生和学生顶岗实习的推荐、协调和管理工作

（6）教育研究室：主要负责各科的教学研究工作，以提高教学的效果，并负责学校评估上报及整理材料工作。                                                                  

（7）总务科：负责学校固定资产的维护和维修，学校的水电管理及学校办公消耗品的采购工作、同时负责学校食堂的组织管理工作。

（8）人力资源科：负责学校员工的招聘、人事档案管理，工资及社保缴费的调整核算工作。

（9）信息中心：负责维修、维护学校内部网络及办公电脑，管理维护学校中心机房设备及多媒体教室设备。

（10）图书馆：负责学校图书馆的图书、报刊杂志的采购、借阅以及日常的管理工作。

（11）财务科：负责学校日常账务核算，预算、决算报告编制及项目招标采购工作。

（12）团委：负责学校团员教育、团员活动的组织、团员的管理工作。

（13）纪检监察室：协助学校党委抓好党风廉政建设的宣传教育工作；做好群众来访工作；负责对学校各项工作的监督检查。 

第二部分：开云app官网2021年度部门决算报表

一、我校无政府性基金预算财政拨款发生。

二、我校无国有资本经营预算财政拨款发生。

(详见附件：附件1：开云app官网2021年度部门决算公开报表.xls) 

第三部分：开云app官网2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3162.15万元（其中：本年收入3261.64万元）, 较2020年度决算数增加98.00万元，增长3.20%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2717.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加39.73万元，增长1.48%，主要原因是当年收到财政拨付资金较上年增加。

2.事业收入210.29万元，为开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加62.70万元，增长42.48%，主要原因是事业性收费项目增加。

3.经营收入333.77万，为在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加82.30万元，增长32.73%，主要原因是营业性收入增加。

4.上年结转和结余-99.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少86.73万元，下降679.70%，主要原因是2020年疫情影响，参加培训业务人数减少、食堂商店承包金减免了部分，造成经营亏损。

（二）本部门2021年度总支出3162.15万元（其中：本年支出3176.82万元）, 较2020年度决算数增加98.00万元，增长3.20%。支出具体情况如下：

1.教育支出2950.82万元，较2020年度决算数减少21.45万元，下降0.72%。主要用教育支出。

2.社会保障和就业支出124.57万元，较2020年度决算数增加27.78万元，增长28.70%。主要用于按国家规定缴纳基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出38.70万元，较2020年度决算数增加3.85元，增长11.05%。主要用于按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

4.住房保障支出62.74万元，较2020年度决算数增加3.00万元，增长5.02%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余-14.67万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加84.82万元，增长85.25 %，主要原因是经营结余增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我校2021年度一般公共预算财政拨款支出2712.72万元，较2020年度决算数增加41.75万元，增长1.56%。其中：基本支出1398.14万元，项目支出1314.58万元。

我校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2510.10万元，支出决算为2712.72万元，完成年初预算的108.07%。

（一）中等职业教育年初预算为2329.03万元，支出决算为2527.64万元，完成年初预算的108.53%，差异原因是有追加人员经费、安全产生专项资金、国家奖助学金等。主要用于教育支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为81.84万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的102.21%，差异原因是有追加基本养老保险缴费支出。主要用于按国家规定缴纳基本养老保险缴费支出。

（三）事业单位医疗年初预算为37.85万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的102.25%，差异原因是有追加医疗保险。主要用于按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

（四）住房公积金年初预算为61.38万元，支出决算为62.74万元，完成年初预算的102.22%，差异原因是有追加住房公积金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出926.05万元，完成年初预算的100.00%。

（二）商品和服务支出324.57万元，完成年初预算的100.00%。

（三）对个人和家庭的补助支出：147.52万元，完成年初预算的99.66%，差异原因是财政收回退休人员病故离退休费0.5万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我校2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我校2021年度国有资本经营预算支出 0万元。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2021年度我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本校2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本校2021年政府采购支出总额172.96万元，其中：政府采购货物支出65.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.95万元。授予中小企业合同金额 172.29万元，占政府采购支出总额的 99.61%，其中：授予小微企业合同金额76.26万元，占政府采购支出总额的44.09 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.38%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，我校共有车辆4辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目（超200万元）支出开展绩效自评。共涉及资金931.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的70.89 %。共组织对“免学费补助（中央）”、“事业单位在职绩效工资”两个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出931.85万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我校根据年初设定的绩效目标，“免学费补助（中央）”项目自评得分为100 分、“事业单位在职绩效工资”项目自评得分为98分（祥见附件：

附件2：开云app官网免学费补助资金（中央）_绩效自评表.xls

附件3：开云app官网事业单位绩效工资_绩效自评表.xls）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。